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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815 059.00 | 270 667.00 | 544 392.00 | 815 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 374.00 | 179 795.00 | 10 579.00 | 190 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242 403.00 | 7 177 666.00 | 64 736.00 | 7 242 403.00 |
AX Avances et acomptes | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 231.00 | 7 628 128.00 | 650 103.00 | 8 278 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 829.00 | | 408 829.00 | 408 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 523.00 | | 898 523.00 | 898 523.00 |
BZ Autres créances | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 815.00 | | 1 442 815.00 | 1 442 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 046.00 | 7 628 128.00 | 2 092 918.00 | 9 721 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 085.00 | | | -17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 586 370.00 | | | 586 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 100.00 | | | 455 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 417.00 | | | 246 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 043.00 | | | 571 043.00 |
EA Autres dettes | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 548.00 | | | 1 506 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 918.00 | | | 2 092 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 709.00 | | | 801 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 768.00 | | 2 763 768.00 | 2 763 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 768.00 | | 2 763 768.00 | 2 763 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 271.00 | | | 2 764 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 356.00 | | | 2 781 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 085.00 | | | -17 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336 482.00 | | | 1 336 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 183 966.00 | | 94 265.00 | 8 183 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 278 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 278 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183 966.00 | | 94 265.00 | 8 183 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563 590.00 | 64 539.00 | | 7 563 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 590.00 | 64 539.00 | | 7 563 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 417.00 | 246 417.00 | | 246 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 043.00 | 67 343.00 | 228 476.00 | 571 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
UX Autres créances clients | 898 523.00 | | | 898 523.00 |
VB T. V. A. | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 660.00 | 126 521.00 | 201 139.00 | 327 660.00 |
VI Groupe et associés | 182 787.00 | 182 787.00 | | 182 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 520.00 | 998 520.00 | | 998 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 548.00 | 801 709.00 | 429 615.00 | 1 506 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
ST Autres comptes | 2 387 936.00 | | | 2 387 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 247 936.00 | | | 3 247 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 639.00 | | | 236 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 584.00 | | | 698 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 625 081.00 | | | 2 625 081.00 |