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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815 059.00 | 474 432.00 | 340 627.00 | 815 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 403.00 | 244 606.00 | 14 796.00 | 259 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 379.00 | 911 574.00 | 82 805.00 | 994 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 841.00 | 1 630 612.00 | 438 229.00 | 2 068 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 658.00 | 174 737.00 | 225 921.00 | 400 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 945.00 | | 286 945.00 | 286 945.00 |
BZ Autres créances | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CF Disponibilités | 846 199.00 | | 846 199.00 | 846 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 913.00 | 174 737.00 | 1 448 176.00 | 1 622 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 754.00 | 1 805 349.00 | 1 886 405.00 | 3 691 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 605 242.00 | | | 605 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 701.00 | | | 362 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 764.00 | | | 282 764.00 |
EA Autres dettes | 635 698.00 | | | 635 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 163.00 | | | 1 281 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 405.00 | | | 1 886 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 590.00 | | | 1 070 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 886.00 | | 2 534 886.00 | 2 534 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 886.00 | | 2 534 886.00 | 2 534 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 230.00 | | | 2 585 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 613.00 | | | 2 583 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 675.00 | | | 7 856 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787 834.00 | 2 068 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 787 834.00 | 2 068 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856 675.00 | | | 7 856 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 049.00 | 109 397.00 | 5 787 834.00 | 7 309 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 049.00 | 109 397.00 | 5 787 834.00 | 7 309 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 079.00 | | 50 342.00 | 225 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 079.00 | | 50 342.00 | 225 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 079.00 | | 50 342.00 | 225 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 701.00 | 362 701.00 | | 362 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 764.00 | 72 191.00 | 210 573.00 | 282 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
UX Autres créances clients | 286 945.00 | 286 945.00 | | 286 945.00 |
VB T. V. A. | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VI Groupe et associés | 479 448.00 | 479 448.00 | | 479 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 056.00 | 376 056.00 | | 376 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 163.00 | 1 070 590.00 | 210 573.00 | 1 281 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
ST Autres comptes | 1 755 930.00 | | | 1 755 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 617.00 | | | 350 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 646.00 | | | 501 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 304 653.00 | | | 2 304 653.00 |