| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815 059.00 | 352 173.00 | 462 886.00 | 815 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 569.00 | 205 377.00 | 70 192.00 | 275 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242 403.00 | 7 205 146.00 | 37 257.00 | 7 242 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333 030.00 | 7 762 695.00 | 570 335.00 | 8 333 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 475.00 | 218 329.00 | 232 146.00 | 450 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 256.00 | | 502 256.00 | 502 256.00 |
BZ Autres créances | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CF Disponibilités | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 441.00 | 218 329.00 | 1 358 112.00 | 1 576 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 471.00 | 7 981 024.00 | 1 928 447.00 | 9 909 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 596 577.00 | | | 596 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 329.00 | | | 573 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | | | 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 855.00 | | | 486 855.00 |
EA Autres dettes | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 870.00 | | | 1 331 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 447.00 | | | 1 928 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 833.00 | | | 937 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 593.00 | | 3 176 593.00 | 3 176 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 593.00 | | 3 176 593.00 | 3 176 593.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 595.00 | | | 3 176 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 804.00 | | | 3 172 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964 552.00 | | | 964 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336 780.00 | | | 8 336 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 8 333 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 030.00 | | | 8 333 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688 268.00 | 74 427.00 | | 7 688 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 268.00 | 74 427.00 | | 7 688 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 977.00 | 15 352.00 | | 202 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 977.00 | 15 352.00 | | 202 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 977.00 | 15 352.00 | | 202 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 329.00 | 573 329.00 | | 573 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 855.00 | 92 818.00 | 250 457.00 | 486 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
UX Autres créances clients | 502 256.00 | 502 256.00 | | 502 256.00 |
VB T. V. A. | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VI Groupe et associés | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 181.00 | 762 181.00 | | 762 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 870.00 | 937 833.00 | 250 457.00 | 1 331 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
ST Autres comptes | 2 386 624.00 | | | 2 386 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 908.00 | | | 333 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 280 504.00 | | | 1 280 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 829.00 | | | 267 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 594.00 | | | 612 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 901 898.00 | | | 2 901 898.00 |