| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 52 205.00 | 41 105.00 | 11 099.00 | 52 205.00 |
AP Constructions | 315 651.00 | 284 851.00 | 30 800.00 | 315 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 459.00 | 21 767.00 | 7 692.00 | 29 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 334.00 | 151 135.00 | 122 199.00 | 273 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 389.00 | 505 513.00 | 316 876.00 | 822 389.00 |
BT Marchandises | 136 515.00 | | 136 515.00 | 136 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 753.00 | 52 745.00 | 739 007.00 | 791 753.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 752.00 | 52 745.00 | 1 039 007.00 | 1 091 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 141.00 | 558 258.00 | 1 355 883.00 | 1 914 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471 963.00 | 417 213.00 | | 471 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 176.00 | 54 750.00 | | 52 176.00 |
DL TOTAL (I) | 566 063.00 | 513 887.00 | | 566 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 389.00 | 53 119.00 | | 95 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388.00 | 5 188.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 662.00 | 753 765.00 | | 613 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | 73 605.00 | | 75 381.00 |
EA Autres dettes | | 18 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 820.00 | 904 392.00 | | 789 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 883.00 | 1 418 278.00 | | 1 355 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 600.00 | 880 367.00 | | 761 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 842.00 | 1 905.00 | | 47 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 659 109.00 | 296 111.00 | 10 955 221.00 | 10 659 109.00 |
FG Production vendue services | 282 506.00 | 4 386.00 | 286 892.00 | 282 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 615.00 | 300 497.00 | 11 242 112.00 | 10 941 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 121 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 671.00 | 20 566.00 | | 17 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 412.00 | 16 333.00 | | 59 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 412.00 | 16 333.00 | | 59 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 648.00 | 21 258.00 | | 44 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 648.00 | 21 258.00 | | 44 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 764.00 | -4 924.00 | | 14 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | 28 134.00 | | 31 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 250.00 | 12 329 636.00 | | 11 429 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 073.00 | 12 274 887.00 | | 11 377 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 176.00 | 54 750.00 | | 52 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 570.00 | 54 620.00 | | 79 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 865.00 | | 81 754.00 | 821 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 231.00 | 822 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 231.00 | 670 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 157.00 | | 81 721.00 | 670 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 33.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 366.00 | 43 730.00 | 33 583.00 | 495 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 711.00 | 43 730.00 | 33 583.00 | 488 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 069.00 | | 104 324.00 | 157 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 069.00 | | 104 324.00 | 157 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 069.00 | | 104 324.00 | 157 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 662.00 | 613 662.00 | | 613 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 736 106.00 | | | 736 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 084.00 | 15 864.00 | 28 220.00 | 44 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VP Divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 430.00 | 826 430.00 | | 826 430.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 820.00 | 761 600.00 | 28 220.00 | 789 820.00 |