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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 37 602.00 | 32 603.00 | 4 999.00 | 37 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 020.00 | 9 412.00 | 4 608.00 | 14 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 310.00 | 95 153.00 | 162 157.00 | 257 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 391.00 | 143 822.00 | 320 569.00 | 464 391.00 |
BT Marchandises | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 523.00 | 127 318.00 | 757 205.00 | 884 523.00 |
BZ Autres créances | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 276.00 | 127 318.00 | 1 414 958.00 | 1 542 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 667.00 | 271 140.00 | 1 735 527.00 | 2 006 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 626 499.00 | 524 140.00 | | 626 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 094.00 | 102 359.00 | | 107 094.00 |
DL TOTAL (I) | 775 516.00 | 668 423.00 | | 775 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 428.00 | 153 817.00 | | 74 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 133.00 | 682 673.00 | | 785 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 103.00 | 78 020.00 | | 99 103.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 011.00 | 939 698.00 | | 960 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 527.00 | 1 608 121.00 | | 1 735 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 482.00 | 899 472.00 | | 919 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 292.00 | 110 690.00 | | 16 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 348.00 | | 151 662.00 | 811 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 619.00 | 464 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 619.00 | 312 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 589.00 | | 151 645.00 | 659 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 17.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 944.00 | 49 889.00 | 398 011.00 | 491 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 289.00 | 49 889.00 | 398 011.00 | 485 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 163.00 | 3 939.00 | 28 784.00 | 152 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 163.00 | 3 939.00 | 28 784.00 | 152 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 163.00 | 3 939.00 | 28 784.00 | 152 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | 28 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 133.00 | 785 133.00 | | 785 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 744 698.00 | 744 698.00 | | 744 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 825.00 | | 139 825.00 | 139 825.00 |
VB T. V. A. | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 136.00 | 17 606.00 | 40 529.00 | 58 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 396.00 | 952 413.00 | 140 984.00 | 1 093 396.00 |
VW T.V.A. | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 011.00 | 919 482.00 | 40 529.00 | 960 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |