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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 52 205.00 | 42 085.00 | 10 119.00 | 52 205.00 |
AP Constructions | 315 651.00 | 292 897.00 | 22 754.00 | 315 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 459.00 | 23 309.00 | 6 150.00 | 29 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 275.00 | 126 998.00 | 135 278.00 | 262 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 348.00 | 491 944.00 | 319 404.00 | 811 348.00 |
BT Marchandises | 164 131.00 | | 164 131.00 | 164 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 048.00 | 152 163.00 | 848 886.00 | 1 001 048.00 |
BZ Autres créances | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 879.00 | 152 163.00 | 1 288 717.00 | 1 440 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 227.00 | 644 107.00 | 1 608 121.00 | 2 252 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 524 140.00 | 471 963.00 | | 524 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 359.00 | 52 176.00 | | 102 359.00 |
DL TOTAL (I) | 668 423.00 | 566 063.00 | | 668 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 817.00 | 95 389.00 | | 153 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 188.00 | 5 388.00 | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 673.00 | 613 662.00 | | 682 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 75 381.00 | | 78 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 698.00 | 789 820.00 | | 939 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 121.00 | 1 355 883.00 | | 1 608 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 472.00 | 761 600.00 | | 899 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 690.00 | 47 842.00 | | 110 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 303 390.00 | 296 278.00 | 11 599 668.00 | 11 303 390.00 |
FG Production vendue services | 302 089.00 | | 302 089.00 | 302 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 605 479.00 | 296 278.00 | 11 901 757.00 | 11 605 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 661 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 382.00 | 17 671.00 | | 17 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | 59 412.00 | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 500.00 | 59 412.00 | | 105 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 980.00 | 44 648.00 | | 61 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 980.00 | 44 648.00 | | 61 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 520.00 | 14 764.00 | | 43 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 040.00 | 31 899.00 | | 48 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 436.00 | 11 429 250.00 | | 12 074 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972 077.00 | 11 377 073.00 | | 11 972 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 359.00 | 52 176.00 | | 102 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 232.00 | 79 570.00 | | 59 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 389.00 | | 110 053.00 | 822 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 094.00 | 811 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 094.00 | 659 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 648.00 | | 110 036.00 | 670 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 17.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 513.00 | 45 545.00 | 59 114.00 | 505 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 858.00 | 45 545.00 | 59 114.00 | 498 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 745.00 | 118 379.00 | 18 962.00 | 52 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 745.00 | 118 379.00 | 18 962.00 | 52 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 745.00 | 118 379.00 | 18 962.00 | 52 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 673.00 | 682 673.00 | | 682 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 835 295.00 | | | 835 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 220.00 | 16 040.00 | 12 180.00 | 28 220.00 |
VI Groupe et associés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 571.00 | 1 093 571.00 | | 1 093 571.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 741.00 | 916 561.00 | 12 180.00 | 928 741.00 |