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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 701.00 | 323 390.00 | 213 311.00 | 536 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
BF Prêts | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 543.00 | 358 421.00 | 691 122.00 | 1 049 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 564.00 | | 284 564.00 | 284 564.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 879.00 | 43 187.00 | 408 693.00 | 451 879.00 |
CF Disponibilités | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 093.00 | 43 187.00 | 769 906.00 | 813 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 636.00 | 401 607.00 | 1 461 029.00 | 1 862 636.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 812 545.00 | | | 812 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 608.00 | | | 261 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 153.00 | | | 1 239 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 876.00 | | | 221 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 029.00 | | | 1 461 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 816.00 | | 375 264.00 | 827 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 579.00 | 477 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 537.00 | 1 049 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 958.00 | 571 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 789.00 | | 172 900.00 | 531 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 027.00 | | 202 364.00 | 296 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 460.00 | 116 511.00 | 95 550.00 | 337 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 460.00 | 116 511.00 | 95 550.00 | 337 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 605.00 | | 13 418.00 | 56 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 605.00 | | 13 418.00 | 56 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 605.00 | | 13 418.00 | 56 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
UP Prêts | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
UX Autres créances clients | 284 564.00 | | | 284 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 567.00 | 40 284.00 | 29 283.00 | 69 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 516.00 | 291 538.00 | 229 978.00 | 521 516.00 |
VW T.V.A. | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 876.00 | 192 593.00 | 29 283.00 | 221 876.00 |