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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 627.00 | 516 741.00 | 225 887.00 | 742 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 554.00 | | 398 554.00 | 398 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 906.00 | 551 772.00 | 691 135.00 | 1 242 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
BZ Autres créances | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 308.00 | 182 254.00 | 212 054.00 | 394 308.00 |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 448.00 | 182 254.00 | 750 194.00 | 932 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 354.00 | 734 025.00 | 1 441 329.00 | 2 175 354.00 |
CU Autres participations | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 648.00 | | | 1 082 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 178.00 | | | 1 329 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 329.00 | | | 1 441 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 727 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 627.00 | | | 627 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 097.00 | | | 546 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 530.00 | | | 81 530.00 |