| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 515.00 | 504 283.00 | 169 231.00 | 673 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 122.00 | 148 345.00 | 437 777.00 | 586 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 363.00 | 701 053.00 | 660 309.00 | 1 361 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 514.00 | | 186 514.00 | 186 514.00 |
BZ Autres créances | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 874.00 | 87 231.00 | 380 643.00 | 467 874.00 |
CF Disponibilités | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 778.00 | 87 231.00 | 792 547.00 | 879 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 141.00 | 788 284.00 | 1 452 856.00 | 2 241 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 122.00 | | | 586 122.00 |
CU Autres participations | 66 694.00 | 13 394.00 | 53 300.00 | 66 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 177.00 | | | 1 104 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 685.00 | | | 1 364 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 856.00 | | | 1 452 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 899.00 | | 385 899.00 | 385 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 899.00 | | 385 899.00 | 385 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 552.00 | | | 683 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 044.00 | | | 588 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 508.00 | | | 95 508.00 |