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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 347.00 | 215.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 196.00 | 33 364.00 | 31 832.00 | 65 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 375.00 | 45 327.00 | 38 048.00 | 83 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 847.00 | 95 316.00 | 71 531.00 | 166 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 560.00 | | 206 560.00 | 206 560.00 |
BZ Autres créances | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CF Disponibilités | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 363.00 | | 422 363.00 | 422 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 211.00 | 95 316.00 | 493 894.00 | 589 211.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 137 404.00 | 82 484.00 | | 137 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 102 258.00 | | 53 117.00 |
DL TOTAL (I) | 199 739.00 | 193 960.00 | | 199 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 384.00 | 58 708.00 | | 40 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 37 883.00 | | 41 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 946.00 | 286 244.00 | | 211 946.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 52.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 155.00 | 385 042.00 | | 294 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 894.00 | 579 002.00 | | 493 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 177.00 | 370 625.00 | | 269 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 108.00 | | 1 354 108.00 | 1 354 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 108.00 | | 1 354 108.00 | 1 354 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 150.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 178.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 687.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 1 132.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -953.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 11 923.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 174.00 | 1 857 055.00 | | 1 405 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 057.00 | 1 754 797.00 | | 1 352 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 117.00 | 102 258.00 | | 53 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 438.00 | | 26 311.00 | 143 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 166 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 159 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 439.00 | | 26 311.00 | 136 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 177.00 | 25 155.00 | 2 015.00 | 72 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 447.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 276.00 | 24 708.00 | 2 015.00 | 67 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 785.00 | 14 807.00 | 24 978.00 | 39 785.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 561.00 | 289 661.00 | 900.00 | 290 561.00 |
VW T.V.A. | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 155.00 | 269 178.00 | 24 978.00 | 294 155.00 |