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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 5 914.00 | 751.00 | 6 665.00 |
AP Constructions | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 696.00 | 62 844.00 | 39 852.00 | 102 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 050.00 | 73 841.00 | 25 208.00 | 99 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 630.00 | 153 877.00 | 66 753.00 | 220 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
BZ Autres créances | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
CF Disponibilités | 279 881.00 | | 279 881.00 | 279 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 439.00 | 153 877.00 | 598 562.00 | 752 439.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 288 104.00 | 170 521.00 | | 288 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 311.00 | 167 582.00 | | -86 311.00 |
DL TOTAL (I) | 211 010.00 | 347 322.00 | | 211 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 721.00 | 167 556.00 | | 115 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 2 572.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | 121 943.00 | | 51 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 740.00 | 357 340.00 | | 217 740.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 551.00 | 649 451.00 | | 387 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 562.00 | 996 773.00 | | 598 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 624.00 | 554 280.00 | | 324 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 402.00 | | 1 431 402.00 | 1 431 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 402.00 | | 1 431 402.00 | 1 431 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 658.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 460.00 | 21 114.00 | | 44 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 460.00 | 23 857.00 | | 44 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 310.00 | -23 257.00 | | -44 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 27 510.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 458.00 | 2 507 952.00 | | 1 457 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 769.00 | 2 340 369.00 | | 1 543 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 311.00 | 167 582.00 | | -86 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 804.00 | | 14 605.00 | 209 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 778.00 | 220 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 213 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | 1 103.00 | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 305.00 | | 13 497.00 | 203 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 5.00 | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 996.00 | 32 659.00 | 3 778.00 | 124 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 352.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 434.00 | 32 307.00 | 3 778.00 | 119 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 171.00 | 32 243.00 | 62 927.00 | 95 171.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 895.00 | 250 995.00 | 900.00 | 251 895.00 |
VW T.V.A. | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 552.00 | 324 624.00 | 62 927.00 | 387 552.00 |