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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AP Constructions | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 334.00 | 46 758.00 | 43 575.00 | 90 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 693.00 | 61 397.00 | 40 295.00 | 101 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 803.00 | 124 996.00 | 84 807.00 | 209 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 024.00 | | 458 024.00 | 458 024.00 |
BZ Autres créances | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
CF Disponibilités | 346 413.00 | | 346 413.00 | 346 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 966.00 | | 911 966.00 | 911 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 769.00 | 124 996.00 | 996 773.00 | 1 121 769.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 170 521.00 | 137 404.00 | | 170 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 582.00 | 53 117.00 | | 167 582.00 |
DL TOTAL (I) | 347 322.00 | 199 739.00 | | 347 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556.00 | 40 384.00 | | 167 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 622.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 943.00 | 41 154.00 | | 121 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 340.00 | 211 946.00 | | 357 340.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 451.00 | 294 155.00 | | 649 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 773.00 | 493 894.00 | | 996 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 280.00 | 269 177.00 | | 554 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 449.00 | 539.00 | | 37 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 435.00 | | 2 443 435.00 | 2 443 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 435.00 | | 2 443 435.00 | 2 443 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 873.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 873.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | 886.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | 886.00 | | 23 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 257.00 | -13.00 | | -23 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | 741.00 | | 27 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 952.00 | 1 405 174.00 | | 2 507 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 369.00 | 1 352 057.00 | | 2 340 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 582.00 | 53 117.00 | | 167 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 848.00 | | 46 156.00 | 166 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 209 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 203 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 849.00 | | 45 956.00 | 159 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 200.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 317.00 | 30 137.00 | 457.00 | 95 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 215.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 969.00 | 29 922.00 | 457.00 | 89 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 664.00 | 156 664.00 | | 156 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 458 024.00 | | | 458 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 993.00 | 34 822.00 | 95 171.00 | 129 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 465.00 | 564 565.00 | 900.00 | 565 465.00 |
VW T.V.A. | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 451.00 | 554 281.00 | 95 171.00 | 649 451.00 |