| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 91 305.00 | 73 071.00 | 18 233.00 | 91 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 18 312.00 | 1 246.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 352.00 | 155 025.00 | 31 327.00 | 186 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 235.00 | 252 028.00 | 59 206.00 | 311 235.00 |
BT Marchandises | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 771.00 | | 220 771.00 | 220 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 006.00 | 252 028.00 | 279 978.00 | 532 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 443.00 | | | 247 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 978.00 | | | 279 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 690 712.00 | | 690 712.00 | 690 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 746.00 | | 690 746.00 | 690 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 929.00 | | | 746 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 512.00 | | | 746 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | | | 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 883.00 | | 5 911.00 | 305 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 311 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 305 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 248.00 | | 5 911.00 | 300 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 503.00 | 24 085.00 | 560.00 | 228 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 883.00 | 24 085.00 | 560.00 | 222 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UX Autres créances clients | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 138.00 | 10 942.00 | 86 196.00 | 97 138.00 |
VI Groupe et associés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VP Divers | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 443.00 | 161 247.00 | 86 196.00 | 247 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 385 463.00 | | | 385 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | | | 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 228.00 | | | 244 228.00 |
YT Sous‐traitance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 056.00 | | | 417 056.00 |