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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 93 576.00 | 77 290.00 | 16 286.00 | 93 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 18 736.00 | 821.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 501.00 | 175 302.00 | 16 199.00 | 191 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 789.00 | 276 949.00 | 41 841.00 | 318 789.00 |
BT Marchandises | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
BZ Autres créances | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 780.00 | 276 949.00 | 243 831.00 | 520 780.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 171.00 | | | 194 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 707 601.00 | | 707 601.00 | 707 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 757.00 | | 707 757.00 | 707 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 428.00 | | | 741 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 803.00 | | | 728 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 235.00 | | 8 430.00 | 311 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 318 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 313 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 600.00 | | 8 295.00 | 305 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 135.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 028.00 | 25 439.00 | 519.00 | 252 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 408.00 | 25 439.00 | 519.00 | 246 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
VI Groupe et associés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VP Divers | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 427.00 | 156 292.00 | 135.00 | 156 427.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 171.00 | 107 975.00 | 86 196.00 | 194 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 372 206.00 | | | 372 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95.00 | | | 95.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 959.00 | | | 293 959.00 |
YT Sous‐traitance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 330.00 | | | 395 330.00 |