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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 624.00 | 1 396.00 | 3 020.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 93 576.00 | 81 662.00 | 11 914.00 | 93 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 19 161.00 | 396.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 891.00 | 186 069.00 | 52 821.00 | 238 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 579.00 | 288 517.00 | 75 062.00 | 363 579.00 |
BT Marchandises | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 388.00 | | 129 388.00 | 129 388.00 |
BZ Autres créances | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 669.00 | | 267 669.00 | 267 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 249.00 | 288 517.00 | 342 732.00 | 631 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 987.00 | | | -10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 283.00 | | | 196 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 732.00 | | | 342 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 321.00 | | | 286 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 935.00 | | 776 935.00 | 776 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 935.00 | | 776 935.00 | 776 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 640.00 | | | 854 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 627.00 | | | 865 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 987.00 | | | -10 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 789.00 | | 55 660.00 | 318 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 363 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 360 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 1 660.00 | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 019.00 | | 54 000.00 | 313 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 949.00 | 20 567.00 | 8 998.00 | 276 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 264.00 | 4 260.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 329.00 | 20 303.00 | 4 738.00 | 271 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 947.00 | 107 710.00 | 22 237.00 | 129 947.00 |
VI Groupe et associés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VP Divers | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 203.00 | 181 068.00 | 135.00 | 181 203.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 558.00 | 286 321.00 | 22 237.00 | 308 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 485 818.00 | | | 485 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95.00 | | | 95.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 290.00 | | | 215 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 862.00 | | | 511 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |