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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 8 373.00 | 7 702.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 20 707.00 | 5 130.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 603.00 | 125 517.00 | 28 087.00 | 153 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 565.00 | 154 597.00 | 42 968.00 | 197 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 799.00 | 1 410.00 | 298 389.00 | 299 799.00 |
BZ Autres créances | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 747.00 | 3 420.00 | 410 327.00 | 413 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 312.00 | 158 017.00 | 453 296.00 | 611 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
DH Report à nouveau | 11 515.00 | -17 120.00 | | 11 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | 28 635.00 | | 33 650.00 |
DL TOTAL (I) | 133 090.00 | 99 440.00 | | 133 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 330.00 | 11 178.00 | | 9 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 874.00 | 23 116.00 | | 69 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 317.00 | 148 810.00 | | 120 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 233.00 | 107 698.00 | | 117 233.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 1 950.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 206.00 | 292 752.00 | | 320 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 296.00 | 392 192.00 | | 453 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 824.00 | 291 097.00 | | 314 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 6 985.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 183.00 | | 23 382.00 | 174 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | 11 495.00 | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 553.00 | | 11 887.00 | 167 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 714.00 | 29 882.00 | | 124 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 6 323.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | 23 559.00 | | 122 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 670.00 | 1 340.00 | | 670.00 |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 510.00 | 2 060.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | 1 850.00 | 2 060.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | 1 850.00 | 2 060.00 | 3 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 317.00 | 120 317.00 | | 120 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 298 107.00 | | | 298 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833.00 | 3 309.00 | 4 524.00 | 7 833.00 |
VI Groupe et associés | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VP Divers | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 706.00 | 394 706.00 | | 394 706.00 |
VW T.V.A. | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 348.00 | 314 824.00 | 4 524.00 | 319 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | 5 873.00 | | 9 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | 5 420.00 | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 738 720.00 | 710 297.00 | | 738 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 484.00 | 13 164.00 | | 13 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 366.00 | 244 125.00 | | 360 366.00 |
YT Sous‐traitance | 245 805.00 | 157 044.00 | | 245 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 753.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | 2 250.00 | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 852.00 | 8 123.00 | | 11 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 546.00 | 256 272.00 | | 277 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 227.00 | 178 660.00 | | 179 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 131.00 | 888 678.00 | | 1 002 131.00 |