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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 027.00 | 14 690.00 | 1 337.00 | 16 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 703.00 | 23 414.00 | 14 289.00 | 37 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 874.00 | 160 620.00 | 67 254.00 | 227 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 654.00 | 198 724.00 | 84 930.00 | 283 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 837.00 | 2 843.00 | 358 994.00 | 361 837.00 |
BZ Autres créances | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 576.00 | 4 853.00 | 504 723.00 | 509 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 230.00 | 203 577.00 | 589 653.00 | 793 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 410.00 | 41 290.00 | | 103 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 871.00 | 62 120.00 | | 27 871.00 |
DL TOTAL (I) | 223 081.00 | 195 210.00 | | 223 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 911.00 | 30 670.00 | | 26 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 978.00 | 34 072.00 | | 16 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | 150 175.00 | | 180 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 820.00 | 154 524.00 | | 141 820.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 492.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 572.00 | 369 933.00 | | 366 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 653.00 | 565 143.00 | | 589 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 850.00 | 349 019.00 | | 352 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 418.00 | | 60 236.00 | 223 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | 60 236.00 | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 040.00 | 27 684.00 | | 171 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | 835.00 | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 185.00 | 26 849.00 | | 157 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 1 308.00 | 215.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 1 308.00 | 215.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 1 308.00 | 215.00 | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 358 425.00 | 358 425.00 | | 358 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 847.00 | 7 124.00 | 13 723.00 | 20 847.00 |
VI Groupe et associés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VP Divers | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 900.00 | 473 900.00 | | 473 900.00 |
VW T.V.A. | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 572.00 | 352 850.00 | 13 723.00 | 366 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | 7 334.00 | | 7 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | 5 277.00 | | 6 759.00 |
ST Autres comptes | 990 048.00 | 880 605.00 | | 990 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 128.00 | 17 389.00 | | 50 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 341 902.00 | 494 761.00 | | 341 902.00 |
YT Sous‐traitance | 251 969.00 | 253 498.00 | | 251 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 469.00 | 22 032.00 | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 293.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 963.00 | 9 627.00 | | 9 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 832.00 | 306 754.00 | | 338 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 276.00 | 205 095.00 | | 224 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 372.00 | 1 178 801.00 | | 1 300 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |