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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 027.00 | 13 855.00 | 2 172.00 | 16 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973.00 | 20 174.00 | 7 799.00 | 27 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 368.00 | 137 012.00 | 40 357.00 | 177 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 747.00 | 171 040.00 | 62 707.00 | 233 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 839.00 | 1 750.00 | 374 089.00 | 375 839.00 |
BZ Autres créances | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 196.00 | 3 760.00 | 502 436.00 | 506 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 943.00 | 174 800.00 | 565 143.00 | 739 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 46 125.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 290.00 | 11 515.00 | | 41 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 120.00 | 33 650.00 | | 62 120.00 |
DL TOTAL (I) | 195 210.00 | 133 090.00 | | 195 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | 9 330.00 | | 30 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 072.00 | 69 874.00 | | 34 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 175.00 | 120 317.00 | | 150 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 524.00 | 117 233.00 | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 3 452.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 933.00 | 320 206.00 | | 369 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 143.00 | 453 296.00 | | 565 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 019.00 | 314 824.00 | | 349 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 565.00 | | 41 998.00 | 197 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 223 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | 16 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 606.00 | 205 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | 1 490.00 | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 440.00 | | 40 508.00 | 179 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 597.00 | 31 957.00 | 15 513.00 | 154 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 6 389.00 | 907.00 | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 224.00 | 25 568.00 | 14 606.00 | 146 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 1 240.00 | 900.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 1 240.00 | 900.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 1 240.00 | 900.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 175.00 | 150 175.00 | | 150 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 138.00 | 9 291.00 | 20 847.00 | 30 138.00 |
VI Groupe et associés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VP Divers | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 301.00 | 449 251.00 | 2 050.00 | 451 301.00 |
VW T.V.A. | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 867.00 | 349 019.00 | 20 847.00 | 369 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | 9 600.00 | | 7 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | 4 122.00 | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 880 605.00 | 738 720.00 | | 880 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 389.00 | 13 484.00 | | 17 389.00 |
YT Sous‐traitance | 253 498.00 | 245 805.00 | | 253 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 252.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 627.00 | 11 852.00 | | 9 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 095.00 | 179 227.00 | | 205 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 801.00 | 1 002 131.00 | | 1 178 801.00 |