| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 186.00 | 32 254.00 | 17 931.00 | 50 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 1 432.00 | 15 254.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 052.00 | 34 867.00 | 33 185.00 | 68 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BN En cours de production de biens | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 208.00 | 26 028.00 | 317 180.00 | 343 208.00 |
BZ Autres créances | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CF Disponibilités | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 391.00 | 26 028.00 | 592 363.00 | 618 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 444.00 | 60 895.00 | 625 549.00 | 686 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 174.00 | 492 174.00 | | 492 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -234 747.00 | -308 147.00 | | -234 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 389.00 | 73 399.00 | | 99 389.00 |
DL TOTAL (I) | 359 103.00 | 259 713.00 | | 359 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 358.00 | 103 931.00 | | 139 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 130.00 | 71 119.00 | | 117 130.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | 76 860.00 | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 446.00 | 254 210.00 | | 266 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 549.00 | 563 924.00 | | 625 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 446.00 | 254 210.00 | | 266 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 299.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 952.00 | | 1 282 952.00 | 1 282 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 952.00 | | 1 282 952.00 | 1 282 952.00 |
FM Production stockée | | | 7 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 7 503.00 | | 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 257.00 | 7 503.00 | | 50 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 002.00 | 2.00 | | 23 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 002.00 | 50 652.00 | | 23 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 255.00 | -43 148.00 | | 27 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 789.00 | 1 256 151.00 | | 1 340 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 399.00 | 1 182 752.00 | | 1 241 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 389.00 | 73 399.00 | | 99 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 987.00 | | 16 564.00 | 54 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 68 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 307.00 | | 16 564.00 | 50 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 971.00 | 8 896.00 | | 25 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 8 896.00 | | 24 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | 11 678.00 | | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 350.00 | 11 678.00 | | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 350.00 | 11 678.00 | 50 000.00 | 64 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 298 018.00 | | | 298 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 424.00 | 379 234.00 | 45 190.00 | 424 424.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 446.00 | 266 446.00 | | 266 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 4 082.00 | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 787.00 | 26 235.00 | | 16 787.00 |
ST Autres comptes | 174 365.00 | 197 475.00 | | 174 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 030.00 | 160 832.00 | | 159 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 71 267.00 | 96 656.00 | | 71 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 546.00 | 18 395.00 | | 26 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 563.00 | 8 352.00 | | 4 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 666.00 | 12 434.00 | | 9 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 590.00 | 251 645.00 | | 256 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 773.00 | 143 518.00 | | 123 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 996.00 | 499 596.00 | | 447 996.00 |