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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 740.00 | 47 200.00 | 24 539.00 | 71 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 7 685.00 | 9 001.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 606.00 | 56 066.00 | 33 540.00 | 89 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BN En cours de production de biens | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 711.00 | 50 424.00 | 465 286.00 | 515 711.00 |
BZ Autres créances | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
CF Disponibilités | 426 170.00 | | 426 170.00 | 426 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 045.00 | 50 424.00 | 1 091 620.00 | 1 142 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 652.00 | 106 491.00 | 1 125 161.00 | 1 231 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 174.00 | 492 174.00 | | 492 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 37 280.00 | -135 358.00 | | 37 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 132.00 | 172 638.00 | | 177 132.00 |
DL TOTAL (I) | 708 874.00 | 531 741.00 | | 708 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 837.00 | 132 436.00 | | 273 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 242.00 | 133 039.00 | | 142 242.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 287.00 | 265 682.00 | | 416 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 161.00 | 797 424.00 | | 1 125 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 287.00 | 265 682.00 | | 416 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 560.00 | | 1 824 560.00 | 1 824 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 560.00 | | 1 824 560.00 | 1 824 560.00 |
FM Production stockée | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 557.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 557.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 501.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | -1 200.00 | | 25 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 673.00 | 1 565 342.00 | | 1 829 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 541.00 | 1 392 704.00 | | 1 652 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 132.00 | 172 638.00 | | 177 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 891.00 | | 10 715.00 | 78 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 711.00 | | 10 715.00 | 77 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 079.00 | 10 986.00 | | 45 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 899.00 | 10 986.00 | | 43 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 506.00 | 14 007.00 | 2 088.00 | 38 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 506.00 | 14 007.00 | 2 088.00 | 38 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 506.00 | 14 007.00 | 2 088.00 | 38 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 007.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 837.00 | 273 837.00 | | 273 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 452 695.00 | 452 695.00 | | 452 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
VB T. V. A. | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VP Divers | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 643.00 | 575 627.00 | 63 016.00 | 638 643.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 287.00 | 416 287.00 | | 416 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 080.00 | 22 006.00 | | 12 080.00 |
ST Autres comptes | 345 543.00 | 199 873.00 | | 345 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 871.00 | 158 841.00 | | 161 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 30 432.00 | 42 772.00 | | 30 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 260.00 | 49 534.00 | | 54 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 766.00 | 6 855.00 | | 7 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 188.00 | 473 026.00 | | 604 188.00 |