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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 062.00 | 124 484.00 | 167 578.00 | 292 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 593.00 | 64 648.00 | 70 945.00 | 135 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 835.00 | 190 312.00 | 238 523.00 | 428 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 355.00 | 23 752.00 | 403 604.00 | 427 355.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 323 829.00 | | 323 829.00 | 323 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 335.00 | 23 752.00 | 829 584.00 | 853 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 170.00 | 214 064.00 | 1 068 107.00 | 1 282 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 174.00 | 492 174.00 | | 492 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
DH Report à nouveau | 54 248.00 | 210 909.00 | | 54 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 678.00 | 43 338.00 | | 113 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 712 249.00 | 795 641.00 | | 712 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 370.00 | 118 478.00 | | 209 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 475.00 | 96 220.00 | | 135 475.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | 4 083.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 858.00 | 218 781.00 | | 355 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 107.00 | 1 014 422.00 | | 1 068 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 858.00 | 218 781.00 | | 355 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 163.00 | | 1 636 163.00 | 1 636 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 163.00 | | 1 636 163.00 | 1 636 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 500.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 726.00 | 500.00 | | 24 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 962.00 | -500.00 | | -23 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 435.00 | 16 917.00 | | 41 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 663.00 | 1 192 063.00 | | 1 640 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 985.00 | 1 148 724.00 | | 1 526 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 678.00 | 43 338.00 | | 113 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 953.00 | 100 359.00 | | 89 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 773.00 | 100 359.00 | | 88 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 630.00 | 418 128.00 | 28 502.00 | 446 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 630.00 | 418 128.00 | 28 502.00 | 446 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 858.00 | 355 858.00 | | 355 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |