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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 711.00 | 176 370.00 | 1 342.00 | 177 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 2 399.00 | 2 411.00 | 4 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 984.00 | 178 768.00 | 4 216.00 | 182 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 094.00 | | 167 094.00 | 167 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 078.00 | 178 768.00 | 171 310.00 | 350 078.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DG Autres réserves | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 310.00 | | | 171 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 879.00 | | 281 879.00 | 281 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 879.00 | | 281 879.00 | 281 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 962.00 | | | 265 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 806.00 | | 3 577.00 | 180 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 182 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 4 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 311.00 | | 1 400.00 | 176 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | 2 174.00 | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 3.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 829.00 | 2 941.00 | 1 001.00 | 176 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 024.00 | 1 346.00 | | 175 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 595.00 | 1 001.00 | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 113.00 | 60 895.00 | 218.00 | 61 113.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 115.00 | | | 123 115.00 |