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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 804.00 | 178 055.00 | 3 748.00 | 181 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 3 725.00 | 2 969.00 | 6 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 964.00 | 181 780.00 | 7 183.00 | 188 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 113 137.00 | | 113 137.00 | 113 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 567.00 | 181 780.00 | 180 786.00 | 362 567.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DG Autres réserves | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 125.00 | | | 299 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 984.00 | | 6 587.00 | 182 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 188 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 6 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 711.00 | | 4 092.00 | 177 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | | 2 492.00 | 4 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 3.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 768.00 | 3 416.00 | 404.00 | 178 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 370.00 | 1 686.00 | | 176 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 1 731.00 | 404.00 | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 184.00 | 47 966.00 | 218.00 | 48 184.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 540.00 | | | 127 540.00 |