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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 321.00 | 180 104.00 | 3 217.00 | 183 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 5 325.00 | 1 368.00 | 6 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 484.00 | 185 429.00 | 5 055.00 | 190 484.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 343.00 | 185 429.00 | 188 914.00 | 374 343.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 914.00 | | | 188 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 344.00 | | | 328 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 154.00 | | | 324 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 964.00 | | 1 520.00 | 188 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 804.00 | | 1 517.00 | 181 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 3.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 780.00 | 3 649.00 | | 181 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 055.00 | 2 048.00 | | 178 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | 1 600.00 | | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 840.00 | 87 622.00 | 218.00 | 87 840.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YT Sous‐traitance | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |