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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 769.00 | 269 769.00 | | 269 769.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 12 469.00 | 2 717.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 324.00 | 334.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 297.00 | 401 506.00 | 48 790.00 | 450 297.00 |
BT Marchandises | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 782.00 | | 393 782.00 | 393 782.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CF Disponibilités | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 802.00 | | 698 802.00 | 698 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 099.00 | 401 506.00 | 747 592.00 | 1 149 099.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 10 239.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
DH Report à nouveau | -244 803.00 | -355 459.00 | | -244 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 348.00 | 113 467.00 | | 164 348.00 |
DL TOTAL (I) | 190 379.00 | 26 031.00 | | 190 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 180.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 974.00 | 51 503.00 | | 40 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | 21 949.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 029.00 | 53 877.00 | | 64 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 641.00 | 192 600.00 | | 186 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53.00 | | |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 427.00 | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 667.00 | 240 943.00 | | 258 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 213.00 | 561 533.00 | | 557 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 592.00 | 587 563.00 | | 747 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
FD Production vendue biens | 307 230.00 | 6 300.00 | 313 530.00 | 307 230.00 |
FG Production vendue services | 368 170.00 | | 368 170.00 | 368 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 123.00 | 6 300.00 | 739 423.00 | 733 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 24 052.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 24 052.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 19 845.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 708.00 | 662 749.00 | | 777 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 360.00 | 549 282.00 | | 613 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 348.00 | 113 467.00 | | 164 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 929.00 | | 2 459.00 | 437 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 258 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 311 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 1 121 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | | 2 459.00 | 21 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 909.00 | | | 403 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 061.00 | | | 270 061.00 |