| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 657.00 | 231 657.00 | | 231 657.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 922.00 | 13 231.00 | 3 692.00 | 16 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 4 067.00 | 4 539.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 870.00 | 361 899.00 | 53 970.00 | 415 870.00 |
BT Marchandises | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 435.00 | 5 582.00 | 395 854.00 | 401 435.00 |
BZ Autres créances | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
CF Disponibilités | 510 578.00 | | 510 578.00 | 510 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 278.00 | 5 582.00 | 1 041 697.00 | 1 047 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 148.00 | 367 481.00 | 1 095 667.00 | 1 463 148.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
DH Report à nouveau | 60 698.00 | -80 455.00 | | 60 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 429.00 | 141 153.00 | | 204 429.00 |
DL TOTAL (I) | 535 961.00 | 331 532.00 | | 535 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 223.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 1 175.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 236.00 | 57 593.00 | | 89 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 821.00 | 234 986.00 | | 181 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 985.00 | | |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 9 522.00 | | 3 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 359.00 | 268 257.00 | | 283 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 707.00 | 614 400.00 | | 559 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 667.00 | 945 932.00 | | 1 095 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
FD Production vendue biens | 278 317.00 | 105 900.00 | 384 217.00 | 278 317.00 |
FG Production vendue services | 531 504.00 | 20 506.00 | 552 010.00 | 531 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 485.00 | 126 406.00 | 989 891.00 | 863 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 450.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 450.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -450.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 48 917.00 | | 11 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 961.00 | 812 707.00 | | 991 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 533.00 | 671 554.00 | | 787 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 429.00 | 141 153.00 | | 204 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 769.00 | | 5 665.00 | 454 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 564.00 | 415 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 277 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 25 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | | 5 665.00 | 26 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 234.00 | 3 229.00 | 44 564.00 | 403 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 769.00 | | 38 112.00 | 269 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 3 229.00 | 6 452.00 | 20 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 359.00 | 283 359.00 | | 283 359.00 |
UX Autres créances clients | 394 737.00 | 394 737.00 | | 394 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 671.00 | 509 974.00 | 6 698.00 | 516 671.00 |
VW T.V.A. | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 814.00 | 557 814.00 | | 557 814.00 |