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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 419.00 | 231 724.00 | 695.00 | 232 419.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 15 684.00 | 9 929.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 5 746.00 | 3 199.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 661.00 | 366 099.00 | 59 563.00 | 425 661.00 |
BT Marchandises | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 550.00 | 5 582.00 | 497 969.00 | 503 550.00 |
BZ Autres créances | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CF Disponibilités | 375 229.00 | | 375 229.00 | 375 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 849.00 | 5 582.00 | 995 268.00 | 1 000 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 511.00 | 371 680.00 | 1 054 831.00 | 1 426 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 149 213.00 | 127 284.00 | | 149 213.00 |
DH Report à nouveau | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 196.00 | 204 429.00 | | 117 196.00 |
DL TOTAL (I) | 470 657.00 | 535 961.00 | | 470 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 272.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 1 893.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 248.00 | 89 236.00 | | 81 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 847.00 | 181 821.00 | | 175 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 3 126.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 044.00 | 283 359.00 | | 325 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 174.00 | 559 707.00 | | 584 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 831.00 | 1 095 667.00 | | 1 054 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 579.00 | | | 583 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
FD Production vendue biens | 368 611.00 | 3 225.00 | 371 836.00 | 368 611.00 |
FG Production vendue services | 533 045.00 | 18 590.00 | 551 635.00 | 533 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 557.00 | 21 815.00 | 961 372.00 | 939 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | -902.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 941.00 | 11 383.00 | | -17 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 855.00 | 991 961.00 | | 965 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 659.00 | 787 533.00 | | 848 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 196.00 | 204 429.00 | | 117 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 870.00 | | 9 913.00 | 415 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 425 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 34 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 391.00 | | 762.00 | 277 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 528.00 | | 9 151.00 | 25 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 899.00 | 4 320.00 | 121.00 | 361 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 657.00 | 67.00 | | 231 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | 4 254.00 | 121.00 | 17 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 044.00 | 325 044.00 | | 325 044.00 |
UX Autres créances clients | 496 852.00 | 496 852.00 | | 496 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 481.00 | 605 783.00 | 6 698.00 | 612 481.00 |
VW T.V.A. | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 579.00 | 583 579.00 | | 583 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 721.00 | | | 143 721.00 |
ST Autres comptes | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
YT Sous‐traitance | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
ZE Dividendes | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 671.00 | | | 370 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |