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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 067.00 | 865.00 | 2 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 307.00 | 2 067.00 | 10 240.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 850.00 | | 1 478 850.00 | 1 478 850.00 |
BZ Autres créances | 263 978.00 | | 263 978.00 | 263 978.00 |
CF Disponibilités | 3 885 930.00 | | 3 885 930.00 | 3 885 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 758.00 | | 5 628 758.00 | 5 628 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 065.00 | 2 067.00 | 5 638 998.00 | 5 641 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 964 328.00 | | | 3 964 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 705.00 | | | 522 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 832.00 | | | 4 495 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 858.00 | | | 895 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 307.00 | | | 247 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 166.00 | | | 1 143 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 998.00 | | | 5 638 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 166.00 | | | 1 143 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 466.00 | | 1 503 466.00 | 1 503 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 466.00 | | 1 503 466.00 | 1 503 466.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 353.00 | | | 261 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 731.00 | | | 1 571 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 026.00 | | | 1 049 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 705.00 | | | 522 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533.00 | | 773.00 | 11 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | 773.00 | 2 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 1 487.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 1 487.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 858.00 | 895 858.00 | | 895 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 850.00 | | | 1 478 850.00 |
VB T. V. A. | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 828.00 | 1 742 828.00 | | 1 742 828.00 |
VW T.V.A. | 247 307.00 | 247 307.00 | | 247 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 166.00 | 1 143 166.00 | | 1 143 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745 533.00 | | | 745 533.00 |
ST Autres comptes | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 550.00 | | | 436 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 140.00 | | | 781 140.00 |