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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 394.00 | 538.00 | 2 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 307.00 | 2 394.00 | 9 913.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 464.00 | | 1 506 464.00 | 1 506 464.00 |
BZ Autres créances | 199 018.00 | | 199 018.00 | 199 018.00 |
CF Disponibilités | 4 821 206.00 | | 4 821 206.00 | 4 821 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526 688.00 | | 6 526 688.00 | 6 526 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 995.00 | 2 394.00 | 6 536 601.00 | 6 538 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 487 032.00 | | | 4 487 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 392.00 | | | 579 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 224.00 | | | 5 075 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 097.00 | | | 1 106 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 279.00 | | | 355 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 377.00 | | | 1 461 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 601.00 | | | 6 536 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 377.00 | | | 1 461 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 611.00 | | 1 838 611.00 | 1 838 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 611.00 | | 1 838 611.00 | 1 838 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 696.00 | | | 289 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 216.00 | | | 1 851 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 824.00 | | | 1 271 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 392.00 | | | 579 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 907.00 | 580.00 | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 907.00 | 580.00 | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 097.00 | 1 106 097.00 | | 1 106 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 464.00 | | | 1 506 464.00 |
VB T. V. A. | 184 331.00 | | | 184 331.00 |
VP Divers | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 482.00 | 1 705 482.00 | | 1 705 482.00 |
VW T.V.A. | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 377.00 | 1 461 377.00 | | 1 461 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921 698.00 | | | 921 698.00 |
ST Autres comptes | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 957.00 | | | 362 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 570.00 | | | 948 570.00 |