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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 332.00 | 557.00 | 1 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392.00 | 1 332.00 | 10 059.00 | 11 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 079.00 | | 786 079.00 | 786 079.00 |
BZ Autres créances | 205 275.00 | | 205 275.00 | 205 275.00 |
CF Disponibilités | 3 839 493.00 | | 3 839 493.00 | 3 839 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 847.00 | | 4 830 847.00 | 4 830 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 239.00 | 1 332.00 | 4 840 907.00 | 4 842 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 724 032.00 | 4 084 032.00 | | 3 724 032.00 |
DH Report à nouveau | 4 442.00 | 4 609.00 | | 4 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 939.00 | 299 832.00 | | 194 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 213.00 | 4 397 274.00 | | 3 932 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 942.00 | 667 707.00 | | 768 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 751.00 | 305 711.00 | | 139 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 693.00 | 973 419.00 | | 908 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 907.00 | 5 370 694.00 | | 4 840 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 233.00 | | 987 233.00 | 987 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 233.00 | | 987 233.00 | 987 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 809.00 | 116 602.00 | | 75 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 554.00 | 1 032 997.00 | | 1 001 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 615.00 | 733 164.00 | | 806 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 939.00 | 299 832.00 | | 194 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 942.00 | 768 942.00 | | 768 942.00 |
UX Autres créances clients | 786 079.00 | 786 079.00 | | 786 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VB T. V. A. | 191 832.00 | 191 832.00 | | 191 832.00 |
VI Groupe et associés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 354.00 | 991 354.00 | | 991 354.00 |
VW T.V.A. | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 693.00 | 908 693.00 | | 908 693.00 |