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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 255.00 | 23 985.00 | 271.00 | 24 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 652.00 | 25 752.00 | 42 901.00 | 68 652.00 |
BT Marchandises | 178 779.00 | 46 110.00 | 132 669.00 | 178 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 642.00 | 610.00 | 46 032.00 | 46 642.00 |
BZ Autres créances | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CF Disponibilités | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 778.00 | 46 720.00 | 298 058.00 | 344 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 430.00 | 72 471.00 | 340 959.00 | 413 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | 177 025.00 | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | 58 290.00 | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 279 879.00 | 327 715.00 | | 279 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 42 829.00 | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 620.00 | 29 632.00 | | 28 620.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 079.00 | 72 461.00 | | 61 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 959.00 | 400 176.00 | | 340 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 140.00 | | 695 140.00 | 695 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 140.00 | | 695 140.00 | 695 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 5 375.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 260.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 260.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | 5 115.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | 12 280.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 492.00 | 919 974.00 | | 744 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 327.00 | 861 684.00 | | 731 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 165.00 | 58 290.00 | | 13 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 308.00 | 18 533.00 | | 24 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 678.00 | | 25 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 678.00 | | 23 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 814.00 | 127 631.00 | 3 183.00 | 130 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |