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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 24 363.00 | 1 764.00 | 26 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 540.00 | 26 130.00 | 44 409.00 | 70 540.00 |
BT Marchandises | 186 640.00 | 41 085.00 | 145 555.00 | 186 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 867.00 | 867.00 | 41 999.00 | 42 867.00 |
BZ Autres créances | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
CF Disponibilités | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 058.00 | 41 952.00 | 338 105.00 | 380 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 599.00 | 68 083.00 | 382 515.00 | 450 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 254 114.00 | | | 254 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 515.00 | | | 382 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 185.00 | | | 127 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 732.00 | | 823 732.00 | 823 732.00 |
FG Production vendue services | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 287.00 | | 832 287.00 | 832 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 085.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 023.00 | | | 881 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 906.00 | | | 837 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 529.00 | | 308.00 | 70 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 70 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 26 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | | 308.00 | 26 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 976.00 | 1 451.00 | 297.00 | 24 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 209.00 | 1 451.00 | 297.00 | 23 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 084.00 | 41 085.00 | 40 084.00 | 40 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | 268.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | 41 085.00 | 40 352.00 | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | 41 085.00 | 40 352.00 | 41 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 085.00 | 40 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 1 371.00 | 345.00 | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 809.00 | 121 626.00 | 3 183.00 | 124 809.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 531.00 | 127 185.00 | 345.00 | 127 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |