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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 117.00 | 23 209.00 | 2 907.00 | 26 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 529.00 | 24 976.00 | 45 552.00 | 70 529.00 |
BT Marchandises | 192 004.00 | 40 084.00 | 151 920.00 | 192 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 842.00 | 1 136.00 | 44 706.00 | 45 842.00 |
BZ Autres créances | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 148.00 | 41 220.00 | 322 928.00 | 364 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 677.00 | 66 197.00 | 368 480.00 | 434 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 260 997.00 | | | 260 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 480.00 | | | 368 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 099.00 | | 824 099.00 | 824 099.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 299.00 | | 827 299.00 | 827 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 610.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 684.00 | | | 879 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 565.00 | | | 837 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 752.00 | 1 148.00 | 1 923.00 | 25 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 1 148.00 | 1 923.00 | 23 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 1 353.00 | 1 717.00 | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VP Divers | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 351.00 | 111 168.00 | 3 183.00 | 114 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 483.00 | 105 766.00 | 1 717.00 | 107 483.00 |