| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 531.00 | 14 733.00 | 1 062 798.00 | 1 077 531.00 |
BZ Autres créances | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 762.00 | 14 733.00 | 1 179 029.00 | 1 193 762.00 |
CU Autres participations | 1 062 798.00 | | 1 062 798.00 | 1 062 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DG Autres réserves | 278 713.00 | | | 278 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
DL TOTAL (I) | 787 075.00 | | | 787 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 955.00 | | | 391 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 955.00 | | | 391 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 030.00 | | | 1 179 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 474.00 | | | 105 474.00 |