| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 531.00 | | 1 077 531.00 | 1 077 531.00 |
BZ Autres créances | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
CF Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 982.00 | | 1 204 982.00 | 1 204 982.00 |
CU Autres participations | 1 062 798.00 | | 1 062 798.00 | 1 062 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
DG Autres réserves | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
DL TOTAL (I) | 868 915.00 | | | 868 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 194.00 | | | 320 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 334.00 | | | 321 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 249.00 | | | 1 190 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 904.00 | | | 163 904.00 |