| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 531.00 | 14 733.00 | 1 062 798.00 | 1 077 531.00 |
BZ Autres créances | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
CF Disponibilités | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 202.00 | | 126 202.00 | 126 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 733.00 | 14 733.00 | 1 189 000.00 | 1 203 733.00 |
CU Autres participations | 1 062 798.00 | | 1 062 798.00 | 1 062 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
DG Autres réserves | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
DL TOTAL (I) | 860 358.00 | | | 860 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 953.00 | | | 327 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 643.00 | | | 328 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 001.00 | | | 1 189 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 442.00 | | | 111 442.00 |