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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 2 490.00 | 2 235.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 679.00 | 16 957.00 | 68 722.00 | 85 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 831.00 | 19 936.00 | 73 894.00 | 93 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BN En cours de production de biens | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BZ Autres créances | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CF Disponibilités | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 264.00 | | 224 264.00 | 224 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 094.00 | 19 936.00 | 298 158.00 | 318 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 71 184.00 | 56 410.00 | | 71 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | 14 773.00 | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 91 443.00 | 78 809.00 | | 91 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 510.00 | 23 509.00 | | 36 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 4 694.00 | | 2 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 204.00 | 6 658.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 66 065.00 | | 125 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 612.00 | 41 952.00 | | 37 612.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 714.00 | 143 262.00 | | 206 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 158.00 | 222 071.00 | | 298 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 098.00 | | 525 098.00 | 525 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 098.00 | | 525 098.00 | 525 098.00 |
FM Production stockée | | | 18 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 2 645.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 042.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | 5 686.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 66.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 3 679.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 2 008.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 133.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 171.00 | 437 396.00 | | 554 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 536.00 | 422 623.00 | | 541 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 635.00 | 14 773.00 | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 308.00 | | 37 944.00 | 72 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 421.00 | 93 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 421.00 | 90 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 881.00 | | 37 944.00 | 68 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 269.00 | 10 088.00 | 16 421.00 | 26 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 10 088.00 | 16 421.00 | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VB T. V. A. | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 437.00 | 13 605.00 | 22 832.00 | 36 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 511.00 | 179 678.00 | 22 832.00 | 202 511.00 |