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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 2 003.00 | 3 105.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 979.00 | 45 936.00 | 59 044.00 | 104 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 473.00 | 48 429.00 | 65 044.00 | 113 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BN En cours de production de biens | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BZ Autres créances | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CF Disponibilités | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 938.00 | 48 429.00 | 266 509.00 | 314 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 98 111.00 | 83 818.00 | | 98 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 817.00 | 14 292.00 | | 16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 122 553.00 | 105 736.00 | | 122 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 299.00 | 39 964.00 | | 24 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 369.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 360.00 | 10 980.00 | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | 66 714.00 | | 46 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 407.00 | 58 563.00 | | 58 407.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 956.00 | 176 973.00 | | 143 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 509.00 | 282 709.00 | | 266 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 296.00 | 141 913.00 | | 116 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 463.00 | | 594 463.00 | 594 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 463.00 | | 594 463.00 | 594 463.00 |
FM Production stockée | | | 7 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 351.00 | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 351.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | 351.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488.00 | -299.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 658.00 | 636 050.00 | | 612 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 841.00 | 621 758.00 | | 595 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 817.00 | 14 292.00 | | 16 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 659.00 | | 4 086.00 | 110 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 113 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 110 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 232.00 | | 4 086.00 | 107 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 987.00 | 17 672.00 | 1 230.00 | 31 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 17 672.00 | 1 230.00 | 31 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VB T. V. A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 081.00 | 10 780.00 | 13 301.00 | 24 081.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VW T.V.A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 596.00 | 116 296.00 | 13 301.00 | 129 596.00 |