| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 506.00 | 64 239.00 | 46 267.00 | 110 506.00 |
040 Immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 892.00 | 64 729.00 | 49 163.00 | 113 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
072 Créances – Autres | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
084 Disponibilités | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
110 Total général Actif | 323 837.00 | 64 729.00 | 259 108.00 | 323 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 022.00 | 594 463.00 | | 676 022.00 |
222 Production stockée | -19 519.00 | 7 119.00 | | -19 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 872.00 | 6 019.00 | | 5 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 375.00 | 608 601.00 | | 666 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 273.00 | 259 429.00 | | 282 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 692.00 | -2 237.00 | | 12 692.00 |
242 Autres charges externes. | 120 109.00 | 117 056.00 | | 120 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002.00 | 8 662.00 | | 9 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 371.00 | 142 200.00 | | 157 371.00 |
252 Charges sociales | 58 619.00 | 52 544.00 | | 58 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 300.00 | 17 672.00 | | 16 300.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 420.00 | 595 375.00 | | 656 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 955.00 | 13 226.00 | | 9 955.00 |
280 Produits financiers | 4 547.00 | 1 362.00 | | 4 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 253.00 | 2 694.00 | | 1 253.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 890.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -106.00 | -488.00 | | -106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 402.00 | 16 817.00 | | 15 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 419.00 | | | 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |