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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 14 129.00 | 2 924.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 043.00 | 21 796.00 | 128 246.00 | 150 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BZ Autres créances | 454 244.00 | | 454 244.00 | 454 244.00 |
CF Disponibilités | 822 302.00 | | 822 302.00 | 822 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 867.00 | | 1 328 867.00 | 1 328 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 911.00 | 21 796.00 | 1 457 114.00 | 1 478 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 958 060.00 | 782 898.00 | | 958 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 145.00 | 175 162.00 | | 106 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 206.00 | 991 060.00 | | 1 097 206.00 |
DP Provisions pour risques | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 933.00 | 41 904.00 | | 31 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 033.00 | 10 130.00 | | 52 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 907.00 | 394 454.00 | | 108 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 346.00 | 162 991.00 | | 135 346.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 6 214.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 288.00 | 615 696.00 | | 335 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 114.00 | 1 631 376.00 | | 1 457 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 305.00 | | 536 305.00 | 536 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 305.00 | | 536 305.00 | 536 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 620.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 393.00 | 33 111.00 | | 31 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | 54 980.00 | | 25 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 661.00 | 758 400.00 | | 729 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 515.00 | 583 238.00 | | 623 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 145.00 | 175 162.00 | | 106 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 073.00 | 1 724.00 | | 20 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | 1 724.00 | | 16 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 587.00 | 506 265.00 | 5 322.00 | 511 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 288.00 | 313 529.00 | 21 759.00 | 335 288.00 |