| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 6 032.00 | 2 876.00 | 8 908.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 084.00 | 24 991.00 | 11 093.00 | 36 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 333.00 | 35 241.00 | 140 092.00 | 175 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 901.00 | | 766 901.00 | 766 901.00 |
BZ Autres créances | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
CF Disponibilités | 1 399 688.00 | | 1 399 688.00 | 1 399 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 325.00 | | 2 420 325.00 | 2 420 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 659.00 | 35 241.00 | 2 560 417.00 | 2 595 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 612.00 | 1 181 246.00 | | 1 206 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 175.00 | 100 366.00 | | 95 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 788.00 | 1 314 612.00 | | 1 334 788.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 11 441.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 852.00 | 58 022.00 | | 81 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 644.00 | 137 398.00 | | 276 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 633.00 | 138 347.00 | | 155 633.00 |
EA Autres dettes | 691 711.00 | 3 939.00 | | 691 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 729.00 | 349 149.00 | | 1 206 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 417.00 | 1 682 662.00 | | 2 560 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 828.00 | | 565 828.00 | 565 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 828.00 | | 565 828.00 | 565 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 851.00 | 67.00 | | 5 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 5 787.00 | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | -1 837.00 | | 5 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 080.00 | 29 253.00 | | 32 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 14 008.00 | | 28 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 512.00 | 775 046.00 | | 799 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 336.00 | 674 680.00 | | 704 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 175.00 | 100 366.00 | | 95 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 415.00 | 9 826.00 | | 25 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 1 820.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 8 007.00 | | 21 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 645.00 | 276 645.00 | | 276 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 711.00 | 691 711.00 | | 691 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 637.00 | 1 020 637.00 | | 1 020 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 760.00 | 1 020 637.00 | 6 123.00 | 1 026 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 730.00 | 1 206 730.00 | | 1 206 730.00 |