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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 15 886.00 | 7 009.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 304.00 | 23 553.00 | 132 751.00 | 156 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
BZ Autres créances | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
CF Disponibilités | 1 280 965.00 | | 1 280 965.00 | 1 280 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 198.00 | | 1 525 198.00 | 1 525 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 503.00 | 23 553.00 | 1 657 949.00 | 1 681 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 206.00 | 958 060.00 | | 1 064 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 040.00 | 106 145.00 | | 117 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 246.00 | 1 097 206.00 | | 1 214 246.00 |
DP Provisions pour risques | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 788.00 | 31 933.00 | | 21 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 722.00 | 52 033.00 | | 74 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | 108 907.00 | | 183 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 579.00 | 135 346.00 | | 124 579.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | 7 066.00 | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 083.00 | 335 288.00 | | 419 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 949.00 | 1 457 114.00 | | 1 657 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 789.00 | | 610 789.00 | 610 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 789.00 | | 610 789.00 | 610 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 925.00 | 31 393.00 | | 30 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | 25 076.00 | | 24 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 595.00 | 729 661.00 | | 768 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 555.00 | 623 515.00 | | 651 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 040.00 | 106 145.00 | | 117 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 788.00 | 10 362.00 | 11 426.00 | 21 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 975.00 | 244 233.00 | 5 742.00 | 249 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 083.00 | 407 657.00 | 11 426.00 | 419 083.00 |