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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | | 13.00 | -13.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 578.00 | 98 546.00 | 25 032.00 | 123 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 768.00 | 326 165.00 | 150 604.00 | 476 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 859.00 | 426 928.00 | 466 931.00 | 893 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 357 572.00 | | 357 572.00 | 357 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 251.00 | | 420 251.00 | 420 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 110.00 | 426 928.00 | 887 182.00 | 1 314 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 633 037.00 | 560 711.00 | | 633 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 082.00 | 72 327.00 | | 121 082.00 |
DL TOTAL (I) | 762 369.00 | 641 287.00 | | 762 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 206.00 | 51 659.00 | | 20 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | 87 011.00 | | 57 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 9 464.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 288.00 | 29 143.00 | | 40 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 813.00 | 177 277.00 | | 124 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 182.00 | 818 564.00 | | 887 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 653.00 | 157 072.00 | | 114 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 432.00 | | 1 293 432.00 | 1 293 432.00 |
FG Production vendue services | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 790.00 | | 1 302 790.00 | 1 302 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 814.00 | 17 579.00 | | 17 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 5 367.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -5 367.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 325.00 | 1 195 754.00 | | 1 323 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 243.00 | 1 123 428.00 | | 1 202 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 082.00 | 72 327.00 | | 121 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 444.00 | | 18 844.00 | 875 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 893 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 600 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 204.00 | | | 292 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 948.00 | | 18 828.00 | 581 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 16.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 244.00 | 59 114.00 | 430.00 | 368 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 779.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 820.00 | 58 334.00 | 430.00 | 366 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |