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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 3 114.00 | 4 210.00 | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 983.00 | 157 815.00 | 32 168.00 | 189 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 571.00 | 481 033.00 | 112 537.00 | 593 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 248.00 | 641 962.00 | 442 286.00 | 1 084 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
BT Marchandises | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CF Disponibilités | 586 361.00 | | 586 361.00 | 586 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 161.00 | | 682 161.00 | 682 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 410.00 | 641 962.00 | 1 124 447.00 | 1 766 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 888 758.00 | 868 297.00 | | 888 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 181.00 | 20 461.00 | | 64 181.00 |
DL TOTAL (I) | 961 190.00 | 897 008.00 | | 961 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 665.00 | 50 783.00 | | 131 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 21 826.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | 33 217.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 258.00 | 105 825.00 | | 163 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 447.00 | 1 002 833.00 | | 1 124 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 258.00 | 105 825.00 | | 163 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 156 676.00 | | 1 156 676.00 | 1 156 676.00 |
FG Production vendue services | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 919.00 | | 1 167 919.00 | 1 167 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 514.00 | 23 919.00 | | 20 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 9 882.00 | | 12 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 773.00 | 1 517 742.00 | | 1 229 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 591.00 | 1 497 280.00 | | 1 165 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 181.00 | 20 461.00 | | 64 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 467.00 | 45 495.00 | | 596 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 910.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 263.00 | 44 585.00 | | 594 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |