| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 7 749.00 | 1 135.00 | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 15 340.00 | 314 660.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 583.00 | 152 097.00 | 23 486.00 | 175 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 538.00 | 498 895.00 | 106 644.00 | 605 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 389.00 | 674 080.00 | 739 309.00 | 1 413 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BT Marchandises | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CF Disponibilités | 925 374.00 | | 925 374.00 | 925 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 605.00 | | 1 017 605.00 | 1 017 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 995.00 | 674 080.00 | 1 756 914.00 | 2 430 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 952 940.00 | 888 758.00 | | 952 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 838.00 | 64 181.00 | | 108 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 027.00 | 961 190.00 | | 1 070 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 105.00 | | | 504 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 075.00 | 131 665.00 | | 147 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 7 221.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | 24 372.00 | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 887.00 | 163 258.00 | | 686 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 914.00 | 1 124 447.00 | | 1 756 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 128.00 | 163 258.00 | | 402 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 372.00 | | 1 243 372.00 | 1 243 372.00 |
FG Production vendue services | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 406.00 | | 1 257 406.00 | 1 257 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 154.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 384.00 | 20 514.00 | | 22 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 12 543.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 306.00 | 1 229 773.00 | | 1 404 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 468.00 | 1 165 591.00 | | 1 295 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 838.00 | 64 181.00 | | 108 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 248.00 | | 358 988.00 | 1 084 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 847.00 | 1 413 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 847.00 | 1 111 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 324.00 | | 1 560.00 | 297 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 553.00 | | 357 415.00 | 783 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 13.00 | 3 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 962.00 | 61 964.00 | 29 847.00 | 641 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 848.00 | 57 330.00 | 29 847.00 | 638 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 105.00 | 219 347.00 | 284 759.00 | 504 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 887.00 | 402 128.00 | 284 759.00 | 686 887.00 |