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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 13 872.00 | 24 027.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 968.00 | 20 786.00 | 56 182.00 | 76 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 520.00 | 130 497.00 | 117 022.00 | 247 520.00 |
BT Marchandises | 1 090 739.00 | | 1 090 739.00 | 1 090 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 687.00 | 79 717.00 | 163 970.00 | 243 687.00 |
BZ Autres créances | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 900.00 | 184 757.00 | 365 143.00 | 549 900.00 |
CF Disponibilités | 1 053 424.00 | | 1 053 424.00 | 1 053 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 396.00 | 264 474.00 | 2 743 922.00 | 3 008 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 915.00 | 394 971.00 | 2 860 944.00 | 3 255 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 576.00 | | | 1 691 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 632.00 | | | 270 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 208.00 | | | 1 973 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 217.00 | | | 669 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 736.00 | | | 887 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944.00 | | | 2 860 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 736.00 | | | 887 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 684 002.00 | 157 124.00 | 7 841 126.00 | 7 684 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 684 002.00 | 157 124.00 | 7 841 126.00 | 7 684 002.00 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 736.00 | | | -11 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 057.00 | | | 8 000 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 425.00 | | | 7 729 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 632.00 | | | 270 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 292.00 | | 3 828.00 | 253 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 26 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 247 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 040.00 | | 3 828.00 | 111 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319.00 | 13 178.00 | | 117 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480.00 | 13 178.00 | | 21 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 969.00 | 184 757.00 | 111 969.00 | 111 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 686.00 | 184 757.00 | 111 969.00 | 191 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 686.00 | 184 757.00 | 111 969.00 | 191 686.00 |
UG ‐ Financières | | 184 757.00 | 111 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 217.00 | 669 217.00 | | 669 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
UX Autres créances clients | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VB T. V. A. | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 146.00 | 314 333.00 | 26 813.00 | 341 146.00 |
VW T.V.A. | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 736.00 | 887 736.00 | | 887 736.00 |