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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 754.00 | 757.00 | 11 997.00 | 12 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 288.00 | 91 651.00 | 21 637.00 | 113 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 28 263.00 | 9 636.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 334.00 | 82 796.00 | 194 538.00 | 277 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 192.00 | 203 466.00 | 262 726.00 | 466 192.00 |
BT Marchandises | 843 690.00 | | 843 690.00 | 843 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BZ Autres créances | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 728.00 | | 1 603 728.00 | 1 603 728.00 |
CF Disponibilités | 2 925 252.00 | | 2 925 252.00 | 2 925 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 014.00 | | 5 436 014.00 | 5 436 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 207.00 | 203 466.00 | 5 698 741.00 | 5 902 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 826 336.00 | | | 2 826 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 391.00 | | | 1 169 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 727.00 | | | 5 095 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 736.00 | | | 379 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 014.00 | | | 603 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 741.00 | | | 5 698 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 651.00 | | | 600 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 619.00 | | 181 277.00 | 285 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 466 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 315 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 931.00 | | 19 110.00 | 106 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 770.00 | | 162 167.00 | 153 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 514.00 | 45 656.00 | 704.00 | 158 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 221.00 | 24 186.00 | | 68 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 293.00 | 21 469.00 | 704.00 | 90 293.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 736.00 | 379 736.00 | | 379 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VI Groupe et associés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 263.00 | 63 345.00 | 24 918.00 | 88 263.00 |
VW T.V.A. | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 014.00 | 603 014.00 | | 603 014.00 |