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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 19 863.00 | 18 036.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 406.00 | 40 991.00 | 74 415.00 | 115 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 958.00 | 156 694.00 | 129 264.00 | 285 958.00 |
BT Marchandises | 997 512.00 | | 997 512.00 | 997 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 037.00 | 79 717.00 | 96 320.00 | 176 037.00 |
BZ Autres créances | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 238.00 | 62 464.00 | 535 774.00 | 598 238.00 |
CF Disponibilités | 1 833 744.00 | | 1 833 744.00 | 1 833 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 479.00 | 142 181.00 | 4 023 298.00 | 4 165 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 437.00 | 298 875.00 | 4 152 562.00 | 4 451 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 117.00 | | | 1 494 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 650.00 | | | 600 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 766.00 | | | 3 194 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 269.00 | | | 690 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 796.00 | | | 957 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 562.00 | | | 4 152 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 796.00 | | | 957 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 248 739.00 | 180 204.00 | 8 428 942.00 | 8 248 739.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 139.00 | 180 204.00 | 8 434 342.00 | 8 254 139.00 |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 248.00 | | | -8 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 222.00 | | | 8 480 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 572.00 | | | 7 879 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 650.00 | | | 600 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 408.00 | | 1 550.00 | 284 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 756.00 | | 1 550.00 | 151 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 461.00 | 18 233.00 | | 138 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | 18 233.00 | | 42 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 62 464.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 262.00 | 62 464.00 | 7 545.00 | 87 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 262.00 | 62 464.00 | 7 545.00 | 87 262.00 |
UG ‐ Financières | | 62 464.00 | 7 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 269.00 | 690 269.00 | | 690 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
UX Autres créances clients | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VB T. V. A. | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 798.00 | 735 985.00 | 26 813.00 | 762 798.00 |
VW T.V.A. | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 796.00 | 957 796.00 | | 957 796.00 |