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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 851 642.00 | 67 484.00 | 784 159.00 | 851 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068 414.00 | | 1 068 414.00 | 1 068 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 920 057.00 | 67 484.00 | 1 852 573.00 | 1 920 057.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
072 Créances – Autres | 251 985.00 | | 251 985.00 | 251 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
084 Disponibilités | 227 477.00 | | 227 477.00 | 227 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 834 664.00 | | 834 664.00 | 834 664.00 |
110 Total général Actif | 2 754 721.00 | 67 484.00 | 2 687 237.00 | 2 754 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 407 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 730.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 667 898.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 019 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 687 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 282.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 176 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 474 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 039.00 | 42 551.00 | | 318 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 246.00 | 213 531.00 | | 191 246.00 |
230 Autres produits | 21 505.00 | 263.00 | | 21 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 790.00 | 256 345.00 | | 530 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 486.00 | 30 625.00 | | 226 486.00 |
242 Autres charges externes. | 172 907.00 | 54 262.00 | | 172 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 317.00 | 5 641.00 | | 32 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 612.00 | 14 353.00 | | 26 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 500.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 325.00 | 126 464.00 | | 458 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 465.00 | 129 882.00 | | 72 465.00 |
280 Produits financiers | 161 019.00 | 2 735.00 | | 161 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
294 Charges financières | 49 239.00 | 50 885.00 | | 49 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 303.00 | 1 800.00 | | 2 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 164.00 | 15 979.00 | | 65 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 287.00 | 63 953.00 | | 119 287.00 |