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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 830 033.00 | 69 485.00 | 760 547.00 | 830 033.00 |
040 Immobilisations financières | 867 836.00 | | 867 836.00 | 867 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 697 869.00 | 69 485.00 | 1 628 384.00 | 1 697 869.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 168.00 | | 176 168.00 | 176 168.00 |
072 Créances – Autres | 456 202.00 | | 456 202.00 | 456 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
084 Disponibilités | 263 589.00 | | 263 589.00 | 263 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 198.00 | | 938 198.00 | 938 198.00 |
110 Total général Actif | 2 636 067.00 | 69 485.00 | 2 566 582.00 | 2 636 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 407 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 730.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 772 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 566 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 298.00 | 318 039.00 | | 61 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 443.00 | 191 246.00 | | 185 443.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 21 505.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 902.00 | 530 790.00 | | 246 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 996.00 | 226 486.00 | | 38 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | -58 764.00 | 172 907.00 | | -58 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 146.00 | 32 317.00 | | 26 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 237.00 | 26 612.00 | | 47 237.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 416.00 | 458 325.00 | | 57 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 486.00 | 72 465.00 | | 189 486.00 |
280 Produits financiers | 58 964.00 | 161 019.00 | | 58 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 116.00 | 2 510.00 | | 325 116.00 |
294 Charges financières | 85 060.00 | 49 239.00 | | 85 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327 642.00 | 2 303.00 | | 327 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | 65 164.00 | | 55 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 006.00 | 119 287.00 | | 105 006.00 |